康冠科技现金流表
10.22亿
营业现金流
13.65亿
投资现金流
-13.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康冠科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.9 亿 | 8.17 亿 | 23.52 亿 | 13.35 亿 | 24.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.78 亿 | 4.95 亿 | 2.59 亿 | 2.4 亿 | 10.22 亿 |
| 现金流入 | 124.95 亿 | 126.92 亿 | 135.89 亿 | 196.21 亿 | 200.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.5 亿 | 119.44 亿 | 127.42 亿 | 184.35 亿 | 188.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.76 亿 | 1.5 亿 | 2.39 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流出 | 118.17 亿 | 121.96 亿 | 133.3 亿 | 193.81 亿 | 190.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 105.28 亿 | 106.52 亿 | 116.92 亿 | 174.34 亿 | 170.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.53 亿 | 9.41 亿 | 10.33 亿 | 12.28 亿 | 12.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.06 亿 | 3.6 亿 | 3.16 亿 | 2.79 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.29 亿 | 2.43 亿 | 2.89 亿 | 4.4 亿 | 5.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.67 亿 | -19.72 亿 | -32.83 亿 | 3.07 亿 | 13.65 亿 |
| 现金流入 | 9.99 亿 | 13.93 亿 | 40.07 亿 | 63.13 亿 | 76.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.96 亿 | 14.01 亿 | 39.84 亿 | 62.16 亿 | 75.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 182.82 万 | -741.59 万 | 0.22 亿 | 0.96 亿 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.15 万 | 4.0 万 | 24.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.32 亿 | 33.66 亿 | 72.9 亿 | 60.05 亿 | 62.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 2.39 亿 | 2.06 亿 | 2.44 亿 | 2.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.05 亿 | 31.26 亿 | 70.84 亿 | 57.61 亿 | 60.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.16 亿 | 29.65 亿 | 19.97 亿 | 5.43 亿 | -13.41 亿 |
| 现金流入 | 5.03 亿 | 37.75 亿 | 34.87 亿 | 35.3 亿 | 29.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 20.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 380.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.19 亿 | 8.1 亿 | 14.9 亿 | 29.87 亿 | 42.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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