泛海集团现金流表
2.34亿
营业现金流
-3.47亿
投资现金流
-1.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泛海集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.69 亿 | 18.15 亿 | 7.62 亿 | 8.3 亿 | 8.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.64 亿 | -7.88 亿 | 7.88 亿 | -10.16 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -3.04 亿 | 0.37 亿 | -1.93 亿 | -3.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.87 亿 | 0.33 亿 | -7.54 亿 | 12.2 亿 | -1.97 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.2 亿 | 648.7 万 | -319.4 万 | -524.8 万 | 535.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.26 亿 | -10.59 亿 | 0.7 亿 | 0.11 亿 | -3.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.15 亿 | 7.62 亿 | 8.3 亿 | 8.35 亿 | 5.3 亿 |
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