龙源电力现金流表
163.4亿
营业现金流
-244.27亿
投资现金流
75.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙源电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 52.26 亿 | 39.13 亿 | 183.39 亿 | 48.11 亿 | 33.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.55 亿 | 296.06 亿 | 138.84 亿 | 170.62 亿 | 163.4 亿 |
| 现金流入 | 447.93 亿 | 525.0 亿 | 400.75 亿 | 377.57 亿 | 346.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 348.75 亿 | 475.45 亿 | 363.62 亿 | 337.44 亿 | 306.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 90.51 亿 | 35.66 亿 | 26.81 亿 | 29.52 亿 | 30.19 亿 |
| 现金流出 | 280.38 亿 | 228.94 亿 | 261.9 亿 | 206.95 亿 | 183.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.81 亿 | 128.59 亿 | 108.89 亿 | 82.49 亿 | 58.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.06 亿 | 37.02 亿 | 38.81 亿 | 42.67 亿 | 41.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.59 亿 | 45.79 亿 | 45.94 亿 | 43.87 亿 | 43.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 58.91 亿 | 17.54 亿 | 68.26 亿 | 37.92 亿 | 39.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.67 亿 | -190.09 亿 | -214.34 亿 | -260.68 亿 | -244.27 亿 |
| 现金流入 | 12.39 亿 | 54.74 亿 | 25.86 亿 | 29.62 亿 | 26.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.11 亿 | 48.25 亿 | 23.72 亿 | 16.19 亿 | 13.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.46 亿 | 6.3 亿 | 1.9 亿 | 1.15 亿 | 0.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.82 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.66 亿 | 11.66 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 197.06 亿 | 244.83 亿 | 240.2 亿 | 290.3 亿 | 270.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.17 亿 | 222.55 亿 | 189.3 亿 | 268.64 亿 | 255.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.26 亿 | 21.93 亿 | 50.9 亿 | 16.94 亿 | 13.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.52 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 4.23 亿 | 1.55 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 38.39 亿 | -62.65 亿 | 73.53 亿 | 75.78 亿 |
| 现金流入 | 1,177.89 亿 | 1,703.28 亿 | 1,518.41 亿 | 2,483.58 亿 | 2,518.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.32 亿 | 7.91 亿 | 2.02 亿 | 5.98 亿 | 5.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.32 亿 | 7.91 亿 | 2.02 亿 | 5.98 亿 | 5.03 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,176.94 亿 | 1,664.89 亿 | 1,581.06 亿 | 2,410.05 亿 | 2,442.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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