中电港现金流表
-23.02亿
营业现金流
2.23亿
投资现金流
26.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中电港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.99 亿 | 4.93 亿 | 8.65 亿 | 5.75 亿 | 29.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.11 亿 | -15.19 亿 | -23.39 亿 | -8.97 亿 | -23.02 亿 |
| 现金流入 | 420.4 亿 | 441.28 亿 | 353.92 亿 | 497.49 亿 | 506.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 411.06 亿 | 439.41 亿 | 352.74 亿 | 496.6 亿 | 505.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.28 亿 | 1.81 亿 | 1.19 亿 | 0.89 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 467.51 亿 | 456.47 亿 | 377.32 亿 | 506.46 亿 | 529.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 450.61 亿 | 444.09 亿 | 369.66 亿 | 499.91 亿 | 523.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75 亿 | 4.73 亿 | 4.06 亿 | 3.61 亿 | 3.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.75 亿 | 1.89 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.68 亿 | 5.9 亿 | 1.71 亿 | 0.94 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.6 亿 | 4.9 亿 | 1.16 亿 | 2.29 亿 | 2.23 亿 |
| 现金流入 | 2.05 亿 | 11.81 亿 | 8.99 亿 | 13.62 亿 | 18.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 11.35 亿 | 8.77 亿 | 13.52 亿 | 18.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 470.0 万 | 0.44 亿 | 0.22 亿 | 995.64 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.37 万 | 29.98 万 | 17.37 万 | 7.27 万 | 8.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 135.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.65 亿 | 6.91 亿 | 7.83 亿 | 11.32 亿 | 15.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.14 亿 | 714.87 万 | 0.32 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.43 亿 | 6.77 亿 | 7.76 亿 | 11.0 亿 | 15.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54.77 亿 | 14.37 亿 | 20.41 亿 | 30.86 亿 | 26.81 亿 |
| 现金流入 | 301.08 亿 | 389.46 亿 | 342.67 亿 | 355.64 亿 | 356.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 246.31 亿 | 375.09 亿 | 322.27 亿 | 324.78 亿 | 329.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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