陕西能源现金流表
75.49亿
营业现金流
-70.4亿
投资现金流
-19.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕西能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.9 亿 | 23.13 亿 | 35.66 亿 | 29.57 亿 | 42.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.56 亿 | 51.78 亿 | 89.03 亿 | 71.33 亿 | 75.49 亿 |
| 现金流入 | 102.25 亿 | 178.96 亿 | 243.79 亿 | 221.86 亿 | 255.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.51 亿 | 173.48 亿 | 230.72 亿 | 217.6 亿 | 251.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 5.47 亿 | 4.5 亿 | 3.83 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流出 | 67.69 亿 | 127.18 亿 | 154.76 亿 | 150.53 亿 | 180.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.99 亿 | 76.69 亿 | 86.63 亿 | 81.86 亿 | 104.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.43 亿 | 21.48 亿 | 25.75 亿 | 31.01 亿 | 34.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.68 亿 | 22.34 亿 | 33.54 亿 | 30.33 亿 | 34.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.59 亿 | 6.66 亿 | 8.84 亿 | 7.33 亿 | 7.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.5 亿 | -38.1 亿 | -44.15 亿 | -54.53 亿 | -70.4 亿 |
| 现金流入 | 33.12 亿 | 3.33 亿 | 3.15 亿 | 4.06 亿 | 4.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.9 亿 | 2.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 860.14 万 | 0.35 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 1.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.54 亿 | 2.07 亿 | 577.85 万 | 409.67 万 | 375.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 278.37 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.7 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流出 | 54.62 亿 | 41.42 亿 | 47.29 亿 | 58.59 亿 | 75.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.92 亿 | 41.31 亿 | 44.4 亿 | 46.0 亿 | 71.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.9 亿 | 6.84 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.05 亿 | 0.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 3.7 亿 | 3.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.17 亿 | -1.15 亿 | -50.97 亿 | 4.26 亿 | -19.01 亿 |
| 现金流入 | 181.89 亿 | 108.25 亿 | 97.38 亿 | 139.64 亿 | 96.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.49 亿 | 3.4 亿 | 2.54 亿 | 69.19 亿 | 6.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.49 亿 | 3.4 亿 | 2.54 亿 | 0.25 亿 | 6.75 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 177.73 亿 | 109.4 亿 | 148.35 亿 | 135.37 亿 | 115.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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