三联锻造现金流表
-0.95亿
营业现金流
-1.35亿
投资现金流
2.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三联锻造现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 1.44 亿 | 0.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 1.04 亿 | 1.07 亿 | -1.08 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 9.8 亿 | 8.33 亿 | 12.31 亿 | 11.92 亿 | 12.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.45 亿 | 7.96 亿 | 11.81 亿 | 11.34 亿 | 11.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 382.87 万 |
| 现金流出 | 9.41 亿 | 7.29 亿 | 11.25 亿 | 13.0 亿 | 13.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.08 亿 | 4.95 亿 | 8.4 亿 | 9.61 亿 | 9.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94 亿 | 1.94 亿 | 2.29 亿 | 2.95 亿 | 3.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -0.78 亿 | -3.89 亿 | -1.9 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 321.13 万 | 373.15 万 | 2.8 亿 | 3.49 亿 | 2.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 130.0 万 | 300.0 万 | 2.76 亿 | 3.44 亿 | 2.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,300.0 元 | 1,895.0 元 | 209.43 万 | 366.07 万 | 246.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 191.0 万 | 72.96 万 | 173.87 万 | 118.03 万 | 101.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.82 亿 | 6.69 亿 | 5.39 亿 | 4.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 0.79 亿 | 1.53 亿 | 3.11 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 130.0 万 | 300.0 万 | 5.16 亿 | 2.28 亿 | 1.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -722.56 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -0.23 亿 | 4.03 亿 | 2.02 亿 | 2.44 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 3.81 亿 | 8.07 亿 | 3.32 亿 | 6.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.36 亿 | 4.04 亿 | 4.05 亿 | 1.3 亿 | 3.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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