宏英智能现金流表
2.16亿
营业现金流
-2.04亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏英智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.15 亿 | 1.75 亿 | 7.42 亿 | 6.63 亿 | 6.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 1.08 亿 | -416.63 万 | 0.75 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流入 | 4.45 亿 | 4.04 亿 | 3.9 亿 | 7.18 亿 | 8.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.32 亿 | 3.85 亿 | 3.69 亿 | 7.04 亿 | 8.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 835.03 万 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 276.74 万 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 2.96 亿 | 3.94 亿 | 6.44 亿 | 6.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.08 亿 | 1.43 亿 | 2.18 亿 | 4.25 亿 | 4.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 1.0 亿 | 1.19 亿 | 1.39 亿 | 1.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -0.94 亿 | -0.5 亿 | -2.67 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 2.94 亿 | 12.04 亿 | 29.78 亿 | 26.45 亿 | 30.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.93 亿 | 11.88 亿 | 29.67 亿 | 26.39 亿 | 29.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 123.05 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 595.3 万 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 万 | 4.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 333.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 12.98 亿 | 30.28 亿 | 29.12 亿 | 32.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.39 亿 | 0.74 亿 | 2.32 亿 | 1.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.93 亿 | 12.53 亿 | 29.54 亿 | 26.8 亿 | 30.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | -551.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 601.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866.28 万 | 5.53 亿 | -0.25 亿 | 1.73 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 6.33 亿 | 789.0 万 | 2.26 亿 | 1.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.33 亿 | 789.0 万 | 360.5 万 | -98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 360.5 万 | -98.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 866.28 万 | 0.8 亿 | 0.32 亿 | 0.52 亿 | 1.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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