永泰运现金流表
-3.89亿
营业现金流
0.21亿
投资现金流
4.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永泰运现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.82 亿 | 2.22 亿 | 7.13 亿 | 7.36 亿 | 6.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 2.65 亿 | 4.11 亿 | -4.48 亿 | -3.89 亿 |
| 现金流入 | 18.7 亿 | 30.98 亿 | 24.65 亿 | 83.43 亿 | 85.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.45 亿 | 30.62 亿 | 23.61 亿 | 79.0 亿 | 82.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.95 亿 | 3.46 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流出 | 17.24 亿 | 28.33 亿 | 20.53 亿 | 87.9 亿 | 89.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.23 亿 | 24.98 亿 | 17.26 亿 | 83.81 亿 | 87.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.48 亿 | 1.97 亿 | 2.11 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 1.2 亿 | 0.89 亿 | 1.0 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.42 亿 | 0.98 亿 | -0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -3.74 亿 | -6.43 亿 | 349.55 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 31.8 万 | 10.45 亿 | 3.91 亿 | 4.72 亿 | 5.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.28 亿 | 3.6 亿 | 4.38 亿 | 4.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 573.42 万 | 200.35 万 | 233.24 万 | 186.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.8 万 | 40.98 万 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 649.99 万 | 649.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 266.5 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 14.19 亿 | 10.35 亿 | 4.69 亿 | 5.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.6 亿 | 2.66 亿 | 0.95 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 11.19 亿 | 5.5 亿 | 3.74 亿 | 3.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.12 亿 | 2.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | 5.87 亿 | 2.45 亿 | 3.87 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流入 | 2.04 亿 | 10.16 亿 | 6.6 亿 | 11.34 亿 | 13.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.28 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 124.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 324.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 4.28 亿 | 4.14 亿 | 7.46 亿 | 9.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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