和泰机电现金流表
1.02亿
营业现金流
-9.21亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和泰机电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.14 亿 | 3.84 亿 | 4.6 亿 | 10.64 亿 | 5.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | 1.51 亿 | 0.96 亿 | 1.0 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 3.66 亿 | 3.22 亿 | 3.0 亿 | 2.19 亿 | 2.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.2 亿 | 2.35 亿 | 2.28 亿 | 1.52 亿 | 1.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.86 亿 | 0.64 亿 | 0.5 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 2.33 亿 | 1.71 亿 | 2.04 亿 | 1.19 亿 | 1.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.76 亿 | 0.2 亿 | 0.53 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.53 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.55 亿 | 0.57 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | -0.31 亿 | -1.0 亿 | -5.24 亿 | -9.21 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 9.98 亿 | 5.47 亿 | 12.32 亿 | 13.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.41 亿 | 9.88 亿 | 5.39 亿 | 9.0 亿 | 10.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 545.54 万 | 827.86 万 | 485.1 万 | 398.84 万 | 414.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 182.0 万 | 1.55 万 | 2.12 万 | 31.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 299.51 万 | 3.28 亿 | 3.29 亿 |
| 现金流出 | 5.84 亿 | 10.29 亿 | 6.47 亿 | 17.56 亿 | 22.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.41 亿 | 9.88 亿 | 5.39 亿 | 10.4 亿 | 14.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 6.67 亿 | 7.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.49 亿 | 6.08 亿 | -0.82 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.49 亿 | 1.49 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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