青岛食品现金流表
0.99亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.33 亿 | 4.6 亿 | 1.82 亿 | 1.7 亿 | 2.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 0.98 亿 | 0.73 亿 | 0.93 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 4.83 亿 | 5.82 亿 | 5.51 亿 | 6.43 亿 | 6.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.77 亿 | 5.69 亿 | 5.43 亿 | 6.3 亿 | 6.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 559.99 万 | 950.01 万 | 857.92 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 4.83 亿 | 4.78 亿 | 5.5 亿 | 5.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71 亿 | 3.13 亿 | 3.02 亿 | 3.71 亿 | 3.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 0.73 亿 | 0.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.68 亿 | 0.69 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -3.5 亿 | -0.51 亿 | 0.2 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 17.63 亿 | 22.54 亿 | 29.59 亿 | 26.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.31 亿 | 17.4 亿 | 22.3 亿 | 29.4 亿 | 26.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 795.57 万 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.32 万 | 1.6 万 | 10.47 万 | 0.0 元 | 26.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.04 亿 | 21.13 亿 | 23.06 亿 | 29.4 亿 | 27.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320.61 万 | 260.12 万 | 576.48 万 | 669.07 万 | 840.54 万 |
| -投资支付的现金 | 7.01 亿 | 21.1 亿 | 23.0 亿 | 29.33 亿 | 27.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.51 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.28 亿 | -0.26 亿 | -0.34 亿 | -0.44 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 3.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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