华瓷股份现金流表
1.99亿
营业现金流
-2.03亿
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华瓷股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 3.87 亿 | 5.08 亿 | 4.75 亿 | 4.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 3.01 亿 | 2.34 亿 | 2.13 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 13.1 亿 | 14.69 亿 | 14.13 亿 | 15.26 亿 | 16.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.18 亿 | 13.8 亿 | 13.28 亿 | 14.2 亿 | 15.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 11.68 亿 | 11.79 亿 | 13.13 亿 | 14.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.72 亿 | 6.13 亿 | 6.33 亿 | 7.19 亿 | 7.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71 亿 | 4.1 亿 | 3.96 亿 | 4.47 亿 | 4.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 0.85 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.62 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.59 亿 | -1.25 亿 | -2.09 亿 | -2.07 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 192.65 万 | 11.2 亿 | 5.69 亿 | 7.91 亿 | 7.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.1 亿 | 5.5 亿 | 7.82 亿 | 7.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.0 万 | 910.21 万 | 0.19 亿 | 847.53 万 | 742.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 164.65 万 | 95.1 万 | 86.74 万 | 33.66 万 | 33.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 12.45 亿 | 7.78 亿 | 9.98 亿 | 9.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11 亿 | 1.45 亿 | 0.88 亿 | 1.28 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 11.0 亿 | 6.9 亿 | 8.7 亿 | 8.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.26 亿 | -0.61 亿 | -0.6 亿 | -0.72 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 5.53 亿 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.53 亿 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.62 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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