盛航股份现金流表
4.23亿
营业现金流
-6.39亿
投资现金流
0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛航股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.25 亿 | 0.76 亿 | 1.15 亿 | 4.19 亿 | 2.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 3.27 亿 | 4.41 亿 | 4.42 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 11.39 亿 | 13.84 亿 | 18.76 亿 | 15.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.41 亿 | 11.14 亿 | 13.7 亿 | 15.19 亿 | 14.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 614.92 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 3.53 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 8.13 亿 | 9.43 亿 | 14.35 亿 | 11.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.84 亿 | 5.56 亿 | 5.77 亿 | 6.86 亿 | 6.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.92 亿 | 2.97 亿 | 3.42 亿 | 3.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 3.73 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.66 亿 | -8.3 亿 | -14.64 亿 | -5.94 亿 | -6.39 亿 |
| 现金流入 | 5.43 亿 | 1.37 亿 | 0.75 亿 | 3.67 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.3 亿 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 3.3 亿 | 1.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 779.4 万 | 679.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 80.46 万 | 0.75 亿 | 0.29 亿 | 0.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.88 万 |
| 现金流出 | 12.09 亿 | 9.67 亿 | 15.39 亿 | 9.61 亿 | 8.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44 亿 | 7.78 亿 | 11.75 亿 | 5.22 亿 | 4.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.05 亿 | 1.37 亿 | 3.65 亿 | 0.19 亿 | 0.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 3.65 亿 | 3.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 828.38 万 | 0.0 元 | 0.54 亿 | -759.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.31 亿 | 5.43 亿 | 13.25 亿 | -0.42 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 7.17 亿 | 9.51 亿 | 20.72 亿 | 11.16 亿 | 10.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.67 亿 | 150.0 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 4.08 亿 | 7.47 亿 | 11.58 亿 | 10.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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