东瑞股份现金流表
2.05亿
营业现金流
-4.59亿
投资现金流
-1.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东瑞股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 4.64 亿 | 9.66 亿 | 3.06 亿 | 4.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.16 亿 | 1.45 亿 | 0.12 亿 | -1.78 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流入 | 14.05 亿 | 11.06 亿 | 12.46 亿 | 10.64 亿 | 17.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.25 亿 | 10.11 亿 | 11.67 亿 | 9.99 亿 | 17.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 7.89 亿 | 9.61 亿 | 12.34 亿 | 12.43 亿 | 15.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 亿 | 7.68 亿 | 10.0 亿 | 9.66 亿 | 12.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 1.04 亿 | 1.44 亿 | 1.76 亿 | 2.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.41 亿 | -10.93 亿 | -13.92 亿 | -8.24 亿 | -4.59 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 16.7 亿 | 13.64 亿 | 4.83 亿 | 3.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.4 亿 | 13.51 亿 | 4.8 亿 | 3.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 326.76 万 | 277.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.37 万 | 4.02 万 | 32.94 万 | 2.31 万 | 1.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.51 亿 | 27.64 亿 | 27.56 亿 | 13.07 亿 | 8.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47 亿 | 11.22 亿 | 12.93 亿 | 9.23 亿 | 5.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.4 亿 | 14.51 亿 | 3.81 亿 | 3.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.62 万 | 174.38 万 | 0.12 亿 | 402.25 万 | 94.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 14.5 亿 | 7.2 亿 | 18.49 亿 | -1.16 亿 |
| 现金流入 | 3.58 亿 | 21.3 亿 | 9.71 亿 | 25.56 亿 | 11.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 18.5 亿 | 100.0 万 | 9.21 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 550.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 6.8 亿 | 2.51 亿 | 7.07 亿 | 13.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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