大同机械现金流表
-0.15亿
营业现金流
0.57亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大同机械现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.1 亿 | 4.86 亿 | 3.9 亿 | 5.25 亿 | 6.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 0.37 亿 | 2.54 亿 | 1.65 亿 | -0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.81 亿 | 392.1 万 | -0.16 亿 | 0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -0.58 亿 | -0.98 亿 | -0.24 亿 | -1.87 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.17 亿 | 700.7 万 | -0.25 亿 | -697.0 万 | -813.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.59 亿 | -1.02 亿 | 1.6 亿 | 1.25 亿 | -1.44 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.86 亿 | 3.9 亿 | 5.25 亿 | 6.43 亿 | 4.91 亿 |
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