四川成渝高速公路现金流表
39.29亿
营业现金流
-33.97亿
投资现金流
4.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川成渝高速公路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.89 亿 | 43.01 亿 | 28.49 亿 | 21.08 亿 | 31.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.26 亿 | 22.52 亿 | 35.56 亿 | 39.29 亿 | 36.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.08 亿 | -39.06 亿 | -21.77 亿 | -33.97 亿 | -31.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.85 亿 | 2.14 亿 | -20.45 亿 | 4.94 亿 | 15.17 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.03 亿 | -14.41 亿 | -6.66 亿 | 10.26 亿 | 19.64 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.92 亿 | 28.61 亿 | 21.83 亿 | 31.33 亿 | 50.87 亿 |
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