山子高科现金流表
-0.45亿
营业现金流
7.97亿
投资现金流
-12.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山子高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.88 亿 | 17.26 亿 | 9.74 亿 | 4.98 亿 | 5.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.58 亿 | -5.26 亿 | -6.58 亿 | 7.43 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 41.33 亿 | 40.17 亿 | 45.07 亿 | 56.39 亿 | 46.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.96 亿 | 35.78 亿 | 42.35 亿 | 45.09 亿 | 43.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.9 亿 | 2.41 亿 | 1.44 亿 | 9.5 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 43.91 亿 | 45.44 亿 | 51.64 亿 | 48.96 亿 | 46.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.0 亿 | 21.29 亿 | 24.93 亿 | 27.6 亿 | 26.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.26 亿 | 16.53 亿 | 17.05 亿 | 14.82 亿 | 13.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.01 亿 | 2.28 亿 | 2.74 亿 | 1.91 亿 | 1.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.64 亿 | 5.33 亿 | 6.92 亿 | 4.63 亿 | 4.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.96 亿 | -11.95 亿 | -3.27 亿 | 6.68 亿 | 7.97 亿 |
| 现金流入 | 1.92 亿 | 3.96 亿 | 6.44 亿 | 12.42 亿 | 12.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.72 亿 | 2.78 亿 | 2.78 亿 | 10.78 亿 | 10.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 698.27 万 | 40.0 万 | 242.11 万 | 225.0 万 | 225.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.68 亿 | 2.42 亿 | 1.4 亿 | 1.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.16 亿 | 950.82 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.31 亿 | 613.25 万 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 15.91 亿 | 9.71 亿 | 5.74 亿 | 4.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31 亿 | 4.78 亿 | 4.54 亿 | 4.25 亿 | 4.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.57 亿 | 10.73 亿 | 1.13 亿 | 1.06 亿 | 0.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.64 万 | 0.4 亿 | 2.98 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.85 亿 | 9.8 亿 | 4.76 亿 | -13.17 亿 | -12.86 亿 |
| 现金流入 | 24.15 亿 | 21.01 亿 | 9.76 亿 | 1.75 亿 | 1.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.39 亿 | 2.0 亿 | 5.03 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.39 亿 | 2.0 亿 | 5.03 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.3 亿 | 11.22 亿 | 5.0 亿 | 14.92 亿 | 14.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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