中弘退现金流表
-20.71亿
营业现金流
-55.31亿
投资现金流
34.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中弘退现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.67 亿 | 19.85 亿 | 15.94 亿 | 52.05 亿 | 48.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.28 亿 | -4.31 亿 | -29.11 亿 | -20.75 亿 | -20.71 亿 |
| 现金流入 | 5.17 亿 | 54.05 亿 | 56.7 亿 | 92.88 亿 | 75.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54 亿 | 33.63 亿 | 44.33 亿 | 21.18 亿 | 37.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 20.42 亿 | 12.37 亿 | 71.7 亿 | 37.6 亿 |
| 现金流出 | 43.44 亿 | 58.37 亿 | 85.82 亿 | 113.63 亿 | 95.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.64 亿 | 33.45 亿 | 49.19 亿 | 43.86 亿 | 29.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68 亿 | 4.69 亿 | 5.33 亿 | 6.5 亿 | 8.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.33 亿 | 4.59 亿 | 3.26 亿 | 2.69 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.78 亿 | 15.63 亿 | 28.04 亿 | 60.57 亿 | 56.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.22 亿 | 6.85 亿 | -23.91 亿 | -81.2 亿 | -55.31 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 21.48 亿 | 0.89 亿 | 13.82 亿 | 9.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.03 亿 | 17.04 亿 | 0.84 亿 | 8.71 亿 | 2.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.28 亿 | 4.43 亿 | 79.76 万 | 0.29 亿 | 434.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.09 万 | 30.77 万 | 1.89 万 | 380.27 万 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 384.5 万 | 0.57 亿 | 3.0 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.22 亿 | -- |
| 现金流出 | 9.53 亿 | 14.63 亿 | 24.8 亿 | 95.02 亿 | 64.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 0.62 亿 | 1.3 亿 | 0.52 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.85 亿 | 10.42 亿 | 12.92 亿 | 94.5 亿 | 59.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.59 亿 | 9.96 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 3.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.67 亿 | -6.55 亿 | 89.09 亿 | 55.64 亿 | 34.08 亿 |
| 现金流入 | 111.16 亿 | 105.62 亿 | 191.18 亿 | 157.75 亿 | 101.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.63 亿 | 0.0 元 | 38.78 亿 | 7.42 亿 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.42 亿 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.49 亿 | 112.18 亿 | 102.08 亿 | 102.1 亿 | 67.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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