浪潮信息现金流表
93.86亿
营业现金流
-5.6亿
投资现金流
25.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浪潮信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 99.52 亿 | 72.58 亿 | 90.24 亿 | 119.33 亿 | 72.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.9 亿 | 18.0 亿 | 5.2 亿 | 0.98 亿 | 93.86 亿 |
| 现金流入 | 759.12 亿 | 800.52 亿 | 832.95 亿 | 1,267.64 亿 | 1,651.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 740.45 亿 | 781.66 亿 | 810.93 亿 | 1,245.93 亿 | 1,617.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.82 亿 | 9.24 亿 | 11.78 亿 | 12.47 亿 | 12.04 亿 |
| 现金流出 | 842.02 亿 | 782.52 亿 | 827.74 亿 | 1,266.66 亿 | 1,557.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 782.58 亿 | 718.14 亿 | 766.97 亿 | 1,197.72 亿 | 1,492.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.24 亿 | 32.61 亿 | 33.09 亿 | 34.18 亿 | 33.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.3 亿 | 10.44 亿 | 6.98 亿 | 11.14 亿 | 8.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.9 亿 | 21.34 亿 | 20.7 亿 | 23.62 亿 | 23.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.55 亿 | -7.22 亿 | -5.85 亿 | -3.7 亿 | -5.6 亿 |
| 现金流入 | 338.08 亿 | 26.26 亿 | 1.71 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 336.58 亿 | 26.0 亿 | 1.44 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.49 亿 | 0.22 亿 | 428.05 万 | 80.3 万 | -504.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.08 万 | 399.53 万 | 0.17 亿 | 16.67 万 | 17.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 660.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 302.53 亿 | 33.48 亿 | 7.57 亿 | 4.03 亿 | 5.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 11.24 亿 | 3.07 亿 | 2.48 亿 | 2.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.58 亿 | 22.24 亿 | 1.01 亿 | 1.31 亿 | 3.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.73 亿 | 5.29 亿 | 29.4 亿 | -38.35 亿 | 25.07 亿 |
| 现金流入 | 127.74 亿 | 233.35 亿 | 171.39 亿 | 192.9 亿 | 248.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 1.58 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 107.01 亿 | 228.07 亿 | 141.99 亿 | 231.26 亿 | 223.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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