*ST华铁现金流表
-6.92亿
营业现金流
1.43亿
投资现金流
0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST华铁现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.12 亿 | 4.7 亿 | 9.3 亿 | 14.29 亿 | 8.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 1.78 亿 | 10.97 亿 | -1.39 亿 | -6.92 亿 |
| 现金流入 | 20.48 亿 | 21.98 亿 | 29.55 亿 | 23.2 亿 | 13.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.21 亿 | 21.4 亿 | 25.15 亿 | 11.72 亿 | 1.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.59 亿 | 4.35 亿 | 11.47 亿 | 11.5 亿 |
| 现金流出 | 20.32 亿 | 20.21 亿 | 18.58 亿 | 24.6 亿 | 20.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.13 亿 | 16.04 亿 | 14.1 亿 | 4.92 亿 | 0.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.2 亿 | 1.4 亿 | 1.3 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.18 亿 | 2.09 亿 | 2.34 亿 | 1.7 亿 | 1.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 | 16.67 亿 | 17.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -1.79 亿 | -2.83 亿 | -11.83 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 730.0 元 | 13.04 万 | 3.6 万 | 1.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.93 万 | 730.0 元 | 13.04 万 | 1.6 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 6.12 亿 | 1.79 亿 | 2.83 亿 | 11.83 亿 | 0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666.77 万 | 0.19 亿 | 191.99 万 | 198.6 万 | 152.16 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.66 亿 | 1.6 亿 | 2.81 亿 | 11.81 亿 | -5,549.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.14 亿 | 4.62 亿 | -3.14 亿 | 7.21 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 9.51 亿 | 12.52 亿 | 6.01 亿 | 15.84 亿 | 11.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.8 万 | 60.17 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.37 亿 | 7.89 亿 | 9.15 亿 | 8.63 亿 | 11.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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