佛塑科技现金流表
1.7亿
营业现金流
-2.63亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佛塑科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.94 亿 | 4.12 亿 | 9.55 亿 | 8.19 亿 | 7.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.89 亿 | 1.75 亿 | 3.26 亿 | 2.08 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 25.46 亿 | 27.66 亿 | 23.49 亿 | 23.1 亿 | 22.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.42 亿 | 26.78 亿 | 22.34 亿 | 22.19 亿 | 21.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.72 亿 | 1.06 亿 | 0.77 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 22.56 亿 | 25.91 亿 | 20.23 亿 | 21.02 亿 | 21.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.64 亿 | 20.92 亿 | 15.1 亿 | 15.77 亿 | 15.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 3.75 亿 | 3.55 亿 | 3.83 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.98 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.61 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | 579.46 万 | -1.56 亿 | -3.18 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 14.48 亿 | 17.58 亿 | 15.82 亿 | 17.97 亿 | 18.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 752.7 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 0.33 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 228.5 万 | 84.03 万 | 2.82 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.94 亿 | 17.24 亿 | 12.78 亿 | 17.36 亿 | 17.59 亿 |
| 现金流出 | 15.9 亿 | 17.52 亿 | 17.38 亿 | 21.15 亿 | 20.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 0.75 亿 | 2.99 亿 | 2.08 亿 | 1.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.88 亿 | 16.77 亿 | 14.19 亿 | 18.71 亿 | 18.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | 3.59 亿 | -3.08 亿 | -224.03 万 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.03 亿 | 10.34 亿 | 3.73 亿 | 4.09 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 450.0 万 | 3.18 亿 | 0.0 元 | 123.0 万 | 578.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.0 万 | 3.18 亿 | 0.0 元 | 123.0 万 | 578.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.32 亿 | 6.74 亿 | 6.82 亿 | 4.11 亿 | 4.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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