*ST中基现金流表
-2.77亿
营业现金流
-0.27亿
投资现金流
3.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST中基现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.2 亿 | 1.76 亿 | 0.99 亿 | 1.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | 1.98 亿 | -1.82 亿 | -0.98 亿 | -2.77 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 7.63 亿 | 7.85 亿 | 6.0 亿 | 5.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.65 亿 | 7.24 亿 | 7.38 亿 | 5.07 亿 | 5.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 519.38 万 | 0.31 亿 | 0.44 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 5.65 亿 | 9.68 亿 | 6.98 亿 | 8.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95 亿 | 4.45 亿 | 7.8 亿 | 4.62 亿 | 6.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.73 亿 | 0.84 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 769.44 万 | 0.21 亿 | 0.35 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 1.39 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879.67 万 | -987.65 万 | -2.17 亿 | -0.35 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 321.49 万 | 420.99 万 | 389.6 万 | 96.24 万 | 57.48 万 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 300.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.49 万 | 120.99 万 | 289.6 万 | 96.24 万 | 57.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 2.21 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 2.15 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 166.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | -0.33 亿 | 3.22 亿 | 1.83 亿 | 3.58 亿 |
| 现金流入 | 3.31 亿 | 0.12 亿 | 6.41 亿 | 7.44 亿 | 9.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 0.45 亿 | 3.18 亿 | 5.61 亿 | 5.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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