盈峰环境现金流表
13.96亿
营业现金流
-12.89亿
投资现金流
-8.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盈峰环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.58 亿 | 41.19 亿 | 45.81 亿 | 39.16 亿 | 46.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.09 亿 | 16.62 亿 | 13.86 亿 | 11.62 亿 | 13.96 亿 |
| 现金流入 | 148.72 亿 | 142.55 亿 | 142.65 亿 | 138.72 亿 | 140.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.22 亿 | 119.8 亿 | 124.54 亿 | 122.54 亿 | 128.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 29.24 亿 | 20.97 亿 | 17.81 亿 | 15.64 亿 | 11.67 亿 |
| 现金流出 | 140.63 亿 | 125.93 亿 | 128.8 亿 | 127.1 亿 | 126.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.23 亿 | 73.99 亿 | 76.24 亿 | 72.7 亿 | 73.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.05 亿 | 20.62 亿 | 25.22 亿 | 27.61 亿 | 28.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.29 亿 | 7.35 亿 | 5.34 亿 | 5.4 亿 | 5.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.07 亿 | 23.96 亿 | 21.99 亿 | 21.4 亿 | 18.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.22 亿 | -11.38 亿 | -10.76 亿 | 2.0 亿 | -12.89 亿 |
| 现金流入 | 54.12 亿 | 55.59 亿 | 16.91 亿 | 93.16 亿 | 117.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 417.6 万 | 417.6 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 2.16 亿 | 2.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.46 亿 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 2.53 亿 | 173.85 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 48.5 亿 | 54.02 亿 | 16.51 亿 | 88.21 亿 | 114.91 亿 |
| 现金流出 | 65.35 亿 | 66.96 亿 | 27.67 亿 | 91.16 亿 | 130.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.35 亿 | 10.84 亿 | 11.19 亿 | 8.06 亿 | 8.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 1.3 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 1.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 4.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.9 亿 | 53.99 亿 | 16.43 亿 | 83.1 亿 | 120.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.24 亿 | -0.66 亿 | -9.76 亿 | -5.89 亿 | -8.35 亿 |
| 现金流入 | 29.02 亿 | 23.81 亿 | 14.86 亿 | 13.98 亿 | 8.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.97 亿 | 0.58 亿 | 712.0 万 | 0.24 亿 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 712.0 万 | 0.24 亿 | 0.41 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.26 亿 | 24.47 亿 | 24.62 亿 | 19.86 亿 | 16.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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