华东医药现金流表
34.01亿
营业现金流
-21.09亿
投资现金流
-9.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华东医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.57 亿 | 35.8 亿 | 34.17 亿 | 42.08 亿 | 49.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.7 亿 | 23.82 亿 | 39.29 亿 | 37.49 亿 | 34.01 亿 |
| 现金流入 | 382.97 亿 | 406.38 亿 | 441.7 亿 | 449.7 亿 | 450.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 377.06 亿 | 399.51 亿 | 435.65 亿 | 434.02 亿 | 433.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.35 亿 | 6.39 亿 | 5.45 亿 | 15.57 亿 | 16.07 亿 |
| 现金流出 | 351.27 亿 | 382.56 亿 | 402.41 亿 | 412.21 亿 | 416.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 255.81 亿 | 264.18 亿 | 276.89 亿 | 281.95 亿 | 282.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.43 亿 | 31.26 亿 | 39.13 亿 | 47.55 亿 | 49.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.95 亿 | 30.65 亿 | 26.13 亿 | 25.74 亿 | 26.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.08 亿 | 56.46 亿 | 60.26 亿 | 56.96 亿 | 57.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.87 亿 | -24.36 亿 | -17.51 亿 | -21.7 亿 | -21.09 亿 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 1.22 亿 | 2.43 亿 | 3.27 亿 | 3.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 208.59 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 1.0 亿 | 0.95 亿 | 0.45 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.79 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 587.65 万 | 1.36 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流出 | 22.38 亿 | 25.57 亿 | 19.94 亿 | 24.97 亿 | 24.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.19 亿 | 11.93 亿 | 16.07 亿 | 17.28 亿 | 18.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.46 亿 | 8.49 亿 | 2.21 亿 | 0.69 亿 | 0.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.92 亿 | 4.12 亿 | 1.62 亿 | 4.62 亿 | 4.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.81 亿 | 1.03 亿 | 357.42 万 | 2.38 亿 | 0.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.67 亿 | -1.0 亿 | -13.93 亿 | -7.5 亿 | -9.08 亿 |
| 现金流入 | 22.64 亿 | 51.49 亿 | 50.99 亿 | 52.51 亿 | 51.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 500.0 万 | 1.75 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.7 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.32 亿 | 52.49 亿 | 64.93 亿 | 60.0 亿 | 60.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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