电投产融现金流表
24.19亿
营业现金流
-6.0亿
投资现金流
-16.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电投产融现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 108.13 亿 | 22.84 亿 | 31.06 亿 | 18.62 亿 | 24.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.63 亿 | 36.48 亿 | 0.9 亿 | 23.41 亿 | 24.19 亿 |
| 现金流入 | 158.22 亿 | 137.35 亿 | 135.72 亿 | 200.2 亿 | 213.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.42 亿 | 50.63 亿 | 46.97 亿 | 43.78 亿 | 42.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -48.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 24.77 亿 | 11.1 亿 | 10.64 亿 | 12.35 亿 | 12.66 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 106.28 亿 | 72.81 亿 | 77.15 亿 | 144.06 亿 | 158.53 亿 |
| 现金流出 | 206.85 亿 | 100.87 亿 | 134.82 亿 | 176.79 亿 | 189.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.93 亿 | 17.08 亿 | 24.0 亿 | 20.79 亿 | 19.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.32 亿 | 9.3 亿 | 8.76 亿 | 9.0 亿 | 9.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.34 亿 | 6.52 亿 | 6.94 亿 | 6.22 亿 | 5.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1.18 亿 | -6.62 亿 | -500.0 万 | -4.0 亿 | -4.02 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -2.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.62 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 143.77 亿 | 73.95 亿 | 87.93 亿 | 138.85 亿 | 155.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.59 亿 | 6.25 亿 | 4.83 亿 | 0.56 亿 | -6.0 亿 |
| 现金流入 | 45.02 亿 | 44.74 亿 | 20.28 亿 | 16.12 亿 | -2.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.97 亿 | 39.88 亿 | 12.33 亿 | 10.84 亿 | -6.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.9 亿 | 4.44 亿 | 7.94 亿 | 5.27 亿 | 4.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.07 万 | 0.13 亿 | 23.74 万 | 86.97 万 | 87.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.28 亿 | 55.11 万 | 47.12 万 | -0.74 亿 |
| 现金流出 | 87.61 亿 | 38.49 亿 | 15.45 亿 | 15.56 亿 | 3.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.78 亿 | 5.73 亿 | 5.81 亿 | 5.23 亿 | 5.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.13 亿 | 32.76 亿 | 9.53 亿 | 10.32 亿 | -1.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.7 亿 | 34.39 万 | 0.11 亿 | 122.07 万 | -0.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.95 亿 | -34.51 亿 | -18.18 亿 | -18.43 亿 | -16.48 亿 |
| 现金流入 | 144.45 亿 | 162.32 亿 | 89.71 亿 | 52.87 亿 | 53.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.87 亿 | 27.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.55 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 138.5 亿 | 196.83 亿 | 107.88 亿 | 71.31 亿 | 69.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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