新乡化纤现金流表
-2.78亿
营业现金流
-7.43亿
投资现金流
10.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新乡化纤现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.96 亿 | 14.5 亿 | 11.73 亿 | 11.1 亿 | 8.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.95 亿 | -1.03 亿 | 5.66 亿 | -2.69 亿 | -2.78 亿 |
| 现金流入 | 63.5 亿 | 54.47 亿 | 53.69 亿 | 54.37 亿 | 56.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.95 亿 | 51.16 亿 | 50.95 亿 | 51.45 亿 | 53.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.53 亿 | 0.52 亿 | 0.96 亿 | 1.85 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 43.55 亿 | 55.5 亿 | 48.03 亿 | 57.06 亿 | 59.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.76 亿 | 44.12 亿 | 37.66 亿 | 44.55 亿 | 46.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.44 亿 | 7.39 亿 | 7.61 亿 | 8.77 亿 | 9.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.51 亿 | 1.69 亿 | 0.84 亿 | 1.41 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 2.3 亿 | 1.92 亿 | 2.33 亿 | 2.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.3 亿 | -4.31 亿 | -6.23 亿 | -7.44 亿 | -7.43 亿 |
| 现金流入 | 6.06 亿 | 14.89 亿 | 3.36 亿 | 1.51 亿 | 1.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.6 亿 | 14.78 亿 | 3.3 亿 | 1.4 亿 | 1.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 347.98 万 | 585.46 万 | 106.31 万 | 63.23 万 | 54.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 547.96 万 | 536.44 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.36 亿 | 19.2 亿 | 9.59 亿 | 8.95 亿 | 8.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.17 亿 | 9.9 亿 | 5.99 亿 | 7.78 亿 | 7.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.19 亿 | 9.3 亿 | 3.6 亿 | 1.17 亿 | 1.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.13 亿 | 2.0 亿 | -0.11 亿 | 7.12 亿 | 10.05 亿 |
| 现金流入 | 27.12 亿 | 24.3 亿 | 22.36 亿 | 29.33 亿 | 34.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.15 亿 | 8.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.98 亿 | 22.3 亿 | 22.46 亿 | 22.21 亿 | 24.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号