四川双马现金流表
4.49亿
营业现金流
-7.49亿
投资现金流
2.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川双马现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.68 亿 | 6.55 亿 | 5.56 亿 | 4.48 亿 | 2.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.41 亿 | 4.14 亿 | 3.09 亿 | 4.63 亿 | 4.49 亿 |
| 现金流入 | 12.73 亿 | 11.42 亿 | 10.12 亿 | 11.51 亿 | 13.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.08 亿 | 10.64 亿 | 9.65 亿 | 11.11 亿 | 12.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.63 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 8.32 亿 | 7.28 亿 | 7.03 亿 | 6.88 亿 | 8.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.22 亿 | 3.13 亿 | 3.91 亿 | 3.43 亿 | 4.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 1.88 亿 | 1.47 亿 | 1.36 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.57 亿 | 1.33 亿 | 1.27 亿 | 1.32 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.94 亿 | 0.38 亿 | 0.76 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.88 亿 | -3.42 亿 | -3.34 亿 | -8.75 亿 | -7.49 亿 |
| 现金流入 | 12.26 亿 | 12.04 亿 | 12.33 亿 | 22.76 亿 | 17.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.61 亿 | 11.5 亿 | 11.61 亿 | 22.63 亿 | 17.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 874.86 万 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 938.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.89 万 | 15.04 万 | 0.25 亿 | 1,221.0 元 | 421.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.14 亿 | 15.46 亿 | 15.67 亿 | 31.52 亿 | 24.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 0.68 亿 | 0.25 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.13 亿 | 14.79 亿 | 15.41 亿 | 16.65 亿 | 9.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.28 亿 | 14.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -1.71 亿 | -0.83 亿 | 2.23 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 1.07 亿 | 0.72 亿 | 999.0 万 | 6.41 亿 | 6.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 448.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 2.43 亿 | 0.93 亿 | 4.18 亿 | 4.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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