中关村现金流表
0.71亿
营业现金流
-1.13亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中关村现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 1.66 亿 | 1.2 亿 | 1.86 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.63 亿 | 1.84 亿 | 2.18 亿 | 1.28 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 21.63 亿 | 22.09 亿 | 23.38 亿 | 24.69 亿 | 24.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.11 亿 | 20.16 亿 | 22.13 亿 | 24.25 亿 | 23.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.74 亿 | 1.21 亿 | 0.43 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 19.0 亿 | 20.26 亿 | 21.2 亿 | 23.42 亿 | 23.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.09 亿 | 7.71 亿 | 7.35 亿 | 7.1 亿 | 7.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.75 亿 | 2.98 亿 | 3.05 亿 | 3.24 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.4 亿 | 2.7 亿 | 2.76 亿 | 2.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.16 亿 | 7.17 亿 | 8.1 亿 | 10.32 亿 | 10.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -0.66 亿 | -1.17 亿 | -1.27 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 91.22 万 | 113.48 万 | 48.96 万 | 520.46 万 | 580.3 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 101.15 万 | 101.15 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.38 万 | 46.62 万 | 43.84 万 | 419.31 万 | 479.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 58.84 万 | 66.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 0.67 亿 | 1.18 亿 | 1.32 亿 | 1.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.64 亿 | 0.67 亿 | 1.13 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 293.89 万 | 0.51 亿 | 0.18 亿 | 4,916.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.18 万 | 1,344.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | -1.64 亿 | -0.35 亿 | -0.48 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 4.51 亿 | 4.27 亿 | 4.67 亿 | 5.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.16 亿 | 6.15 亿 | 4.62 亿 | 5.15 亿 | 5.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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