福星股份现金流表
7.94亿
营业现金流
-6.5百万
投资现金流
-10.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福星股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.85 亿 | 38.98 亿 | 22.83 亿 | 18.83 亿 | 7.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.79 亿 | 22.11 亿 | 8.29 亿 | -0.44 亿 | 7.94 亿 |
| 现金流入 | 124.42 亿 | 95.95 亿 | 62.43 亿 | 32.21 亿 | 37.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.0 亿 | 91.29 亿 | 59.91 亿 | 29.96 亿 | 34.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.42 亿 | 4.66 亿 | 2.48 亿 | 1.89 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流出 | 73.63 亿 | 73.84 亿 | 54.14 亿 | 32.65 亿 | 29.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.9 亿 | 54.6 亿 | 40.05 亿 | 20.54 亿 | 17.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.11 亿 | 2.99 亿 | 2.83 亿 | 2.3 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.74 亿 | 8.8 亿 | 5.91 亿 | 3.65 亿 | 2.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.88 亿 | 7.44 亿 | 5.35 亿 | 6.16 亿 | 7.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 6.55 亿 | -0.13 亿 | -0.13 亿 | -649.8 万 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 6.77 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.99 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 6.83 万 | 6.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 282.6 万 | 0.12 亿 | 297.23 万 | 298.7 万 | 221.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 536.45 万 | 6.35 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 1.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.22 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.49 万 | 0.0 元 | 855.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.34 亿 | -44.83 亿 | -12.17 亿 | -10.38 亿 | -10.85 亿 |
| 现金流入 | 75.94 亿 | 45.32 亿 | 45.66 亿 | 36.24 亿 | 31.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 128.28 亿 | 90.14 亿 | 57.83 亿 | 46.62 亿 | 42.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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