河钢资源现金流表
3.58亿
营业现金流
-13.7亿
投资现金流
-1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 河钢资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.49 亿 | 48.71 亿 | 47.67 亿 | 48.8 亿 | 42.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.77 亿 | 7.72 亿 | 15.45 亿 | 11.32 亿 | 3.58 亿 |
| 现金流入 | 70.81 亿 | 49.33 亿 | 58.2 亿 | 60.2 亿 | 53.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.17 亿 | 47.54 亿 | 54.48 亿 | 57.23 亿 | 50.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.79 亿 | 3.43 亿 | 2.96 亿 | 2.76 亿 |
| 现金流出 | 42.04 亿 | 41.61 亿 | 42.75 亿 | 48.88 亿 | 50.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.35 亿 | 24.76 亿 | 26.5 亿 | 32.83 亿 | 34.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22 亿 | 10.28 亿 | 11.25 亿 | 11.69 亿 | 11.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.02 亿 | 4.13 亿 | 2.57 亿 | 2.07 亿 | 1.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.45 亿 | 2.44 亿 | 2.43 亿 | 2.28 亿 | 2.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.28 亿 | -9.05 亿 | -8.9 亿 | -14.12 亿 | -13.7 亿 |
| 现金流入 | 166.91 万 | 82.23 万 | 327.17 万 | 16.73 万 | 16.73 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.73 万 | 16.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 126.72 万 | 82.23 万 | 327.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.29 亿 | 9.05 亿 | 8.94 亿 | 14.12 亿 | 13.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.29 亿 | 9.05 亿 | 8.94 亿 | 14.12 亿 | 13.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.78 亿 | -2.94 亿 | -2.77 亿 | -4.65 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 871.88 万 | 0.0 元 | 3.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 2.94 亿 | 2.86 亿 | 4.65 亿 | 4.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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