海信家电现金流表
50.41亿
营业现金流
-15.61亿
投资现金流
-42.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海信家电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.17 亿 | 28.79 亿 | 24.78 亿 | 28.77 亿 | 21.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.14 亿 | 40.32 亿 | 106.12 亿 | 51.32 亿 | 50.41 亿 |
| 现金流入 | 606.34 亿 | 667.74 亿 | 768.16 亿 | 814.26 亿 | 834.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 571.56 亿 | 628.24 亿 | 728.65 亿 | 765.77 亿 | 784.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.12 亿 | 11.09 亿 | 9.69 亿 | 13.33 亿 | 12.93 亿 |
| 现金流出 | 563.2 亿 | 627.41 亿 | 662.04 亿 | 762.94 亿 | 784.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 407.21 亿 | 433.4 亿 | 443.52 亿 | 538.14 亿 | 556.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.4 亿 | 76.1 亿 | 84.7 亿 | 92.2 亿 | 94.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.28 亿 | 34.98 亿 | 38.51 亿 | 34.81 亿 | 33.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 76.31 亿 | 82.94 亿 | 95.31 亿 | 97.79 亿 | 100.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.23 亿 | -25.98 亿 | -95.57 亿 | -6.19 亿 | -15.61 亿 |
| 现金流入 | 175.44 亿 | 224.84 亿 | 209.07 亿 | 375.76 亿 | 392.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.67 亿 | 143.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.2 亿 | 3.7 亿 | 6.48 亿 | 10.78 亿 | 10.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 361.09 万 | 0.94 亿 | 0.12 亿 | 938.34 万 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 173.54 亿 | 219.62 亿 | 202.47 亿 | 364.89 亿 | 381.63 亿 |
| 现金流出 | 219.68 亿 | 250.81 亿 | 304.64 亿 | 381.96 亿 | 408.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.07 亿 | 8.83 亿 | 9.85 亿 | 13.94 亿 | 15.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.59 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.61 亿 | 241.98 亿 | 293.2 亿 | 366.55 亿 | 391.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.75 亿 | -17.79 亿 | -6.21 亿 | -51.21 亿 | -42.92 亿 |
| 现金流入 | 59.21 亿 | 33.49 亿 | 45.59 亿 | 49.27 亿 | 48.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 2.28 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.46 亿 | 51.27 亿 | 51.8 亿 | 100.48 亿 | 91.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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