华北高速现金流表
5.87亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
-4.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华北高速现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.5 亿 | 3.65 亿 | 4.26 亿 | 3.57 亿 | 3.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.17 亿 | 3.16 亿 | 5.35 亿 | 9.5 亿 | 5.87 亿 |
| 现金流入 | 8.94 亿 | 8.24 亿 | 9.85 亿 | 14.1 亿 | 13.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.13 亿 | 7.21 亿 | 9.46 亿 | 11.97 亿 | 11.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 121.3 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.03 亿 | 0.38 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流出 | 4.77 亿 | 5.08 亿 | 4.5 亿 | 4.6 亿 | 7.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.65 亿 | 1.69 亿 | 1.36 亿 | 1.23 亿 | 1.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 | 1.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 0.86 亿 | 1.05 亿 | 1.29 亿 | 1.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 1.06 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 | 3.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.96 亿 | -3.36 亿 | -2.52 亿 | -0.75 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 7.32 亿 | 2.77 亿 | 0.5 亿 | 0.35 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.98 亿 | 2.63 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 514.52 万 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 361.69 万 | 17.77 万 | 30.52 万 | 76.7 万 | 1,400.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8,994.83 元 | 2.12 万 | 0.0 元 | -- | -- |
| 现金流出 | 18.28 亿 | 6.12 亿 | 3.01 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.73 亿 | 4.58 亿 | 3.01 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.4 亿 | 1.36 亿 | 0.0 元 | -- | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | 0.8 亿 | -3.52 亿 | -6.51 亿 | -4.97 亿 |
| 现金流入 | 405.74 万 | 7.1 亿 | 3.5 亿 | -- | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 405.74 万 | 960.0 万 | 0.0 元 | -- | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 960.0 万 | 0.0 元 | -- | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 6.3 亿 | 7.02 亿 | 6.51 亿 | -- |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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