浙商中拓现金流表
35.56亿
营业现金流
-3.19亿
投资现金流
-32.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙商中拓现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.55 亿 | 41.81 亿 | 34.58 亿 | 41.55 亿 | 39.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.38 亿 | -38.11 亿 | -14.59 亿 | -8.48 亿 | 35.56 亿 |
| 现金流入 | 1,937.62 亿 | 2,087.92 亿 | 2,257.19 亿 | 2,257.3 亿 | 2,316.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,923.84 亿 | 2,069.9 亿 | 2,243.64 亿 | 2,241.43 亿 | 2,305.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.78 亿 | 18.02 亿 | 13.55 亿 | 15.87 亿 | 11.63 亿 |
| 现金流出 | 1,913.24 亿 | 2,126.03 亿 | 2,271.78 亿 | 2,265.78 亿 | 2,281.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880.18 亿 | 2,095.0 亿 | 2,235.0 亿 | 2,228.94 亿 | 2,246.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62 亿 | 8.52 亿 | 9.16 亿 | 8.94 亿 | 8.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.63 亿 | 11.03 亿 | 12.48 亿 | 11.77 亿 | 8.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.81 亿 | 11.48 亿 | 15.14 亿 | 16.13 亿 | 17.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | 2.82 亿 | -3.98 亿 | 7.09 亿 | -3.19 亿 |
| 现金流入 | 111.58 亿 | 191.86 亿 | 211.75 亿 | 201.75 亿 | 191.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 111.23 亿 | 189.68 亿 | 210.96 亿 | 200.4 亿 | 192.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 352.85 万 | 1.36 亿 | 378.62 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 553.92 万 | 578.08 万 | 0.23 亿 | 157.49 万 | 347.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 1.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.76 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | -1.49 亿 |
| 现金流出 | 113.44 亿 | 189.03 亿 | 215.74 亿 | 194.65 亿 | 194.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 亿 | 5.15 亿 | 4.88 亿 | 3.1 亿 | 2.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 111.22 亿 | 182.94 亿 | 210.51 亿 | 191.56 亿 | 191.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.95 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | -915.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.02 亿 | 29.23 亿 | 26.1 亿 | -0.39 亿 | -32.45 亿 |
| 现金流入 | 405.82 亿 | 424.9 亿 | 527.86 亿 | 464.46 亿 | 425.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.43 亿 | 5.28 亿 | 13.43 亿 | 6.0 亿 | 5.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.93 亿 | 4.63 亿 | 7.93 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 409.84 亿 | 395.67 亿 | 501.76 亿 | 464.85 亿 | 457.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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