新洋丰现金流表
29.16亿
营业现金流
-16.05亿
投资现金流
-4.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新洋丰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.26 亿 | 20.9 亿 | 9.65 亿 | 8.81 亿 | 8.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.35 亿 | 21.02 亿 | 21.31 亿 | 7.23 亿 | 29.16 亿 |
| 现金流入 | 123.75 亿 | 171.51 亿 | 143.66 亿 | 146.46 亿 | 170.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.1 亿 | 164.14 亿 | 139.43 亿 | 142.27 亿 | 167.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.21 亿 | 6.35 亿 | 3.84 亿 | 4.05 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流出 | 120.4 亿 | 150.49 亿 | 122.35 亿 | 139.23 亿 | 141.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.94 亿 | 116.77 亿 | 103.53 亿 | 118.24 亿 | 122.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.04 亿 | 8.21 亿 | 8.78 亿 | 9.09 亿 | 9.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.28 亿 | 5.89 亿 | 3.99 亿 | 4.71 亿 | 4.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.15 亿 | 19.61 亿 | 6.04 亿 | 7.19 亿 | 5.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.29 亿 | -33.49 亿 | -15.32 亿 | -6.68 亿 | -16.05 亿 |
| 现金流入 | 52.27 亿 | 65.68 亿 | 38.91 亿 | 48.77 亿 | 53.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 810.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 495.69 万 | 0.89 亿 | 848.33 万 | 69.57 万 | 69.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.67 亿 | 64.31 亿 | 38.21 亿 | 48.56 亿 | 53.36 亿 |
| 现金流出 | 59.56 亿 | 99.17 亿 | 54.23 亿 | 55.45 亿 | 69.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.29 亿 | 23.97 亿 | 14.15 亿 | 9.58 亿 | 11.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.55 亿 | 163.1 万 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.72 亿 | 75.18 亿 | 39.58 亿 | 45.87 亿 | 58.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | 1.13 亿 | -6.85 亿 | -0.71 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 10.32 亿 | 5.08 亿 | 2.3 亿 | 8.15 亿 | 5.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.32 亿 | 1.61 亿 | 100.0 万 | 494.94 万 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 100.0 万 | 494.94 万 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.77 亿 | 3.95 亿 | 9.15 亿 | 8.86 亿 | 9.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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