津滨发展现金流表
-4.66亿
营业现金流
3.43亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 津滨发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 5.95 亿 | 9.44 亿 | 13.01 亿 | 10.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.75 亿 | 12.7 亿 | 8.93 亿 | -3.19 亿 | -4.66 亿 |
| 现金流入 | 24.45 亿 | 33.58 亿 | 23.18 亿 | 14.47 亿 | 23.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.99 亿 | 24.23 亿 | 22.23 亿 | 12.95 亿 | 11.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 9.35 亿 | 0.95 亿 | 1.52 亿 | 12.33 亿 |
| 现金流出 | 16.7 亿 | 20.88 亿 | 14.25 亿 | 17.66 亿 | 28.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.58 亿 | 6.01 亿 | 6.26 亿 | 5.1 亿 | 8.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.88 亿 | 0.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 3.98 亿 | 5.83 亿 | 7.92 亿 | 5.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.34 亿 | 9.95 亿 | 1.24 亿 | 3.77 亿 | 13.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.85 亿 | -3.77 亿 | -4.75 亿 | 5.06 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流入 | 40.62 亿 | 44.43 亿 | 12.95 亿 | 5.06 亿 | 3.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 3.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 460.23 万 | 532.07 万 | 459.59 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 300.0 元 | 0.0 元 | 4.05 万 | 31.14 万 | 10.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 39.82 亿 | 44.25 亿 | 12.9 亿 | 2.41 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 38.77 亿 | 48.2 亿 | 17.7 亿 | 11.43 万 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.62 万 | 208.03 万 | 26.17 万 | 11.43 万 | 8.3 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.83 亿 | 0.0 元 | 1.11 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.76 亿 | 48.18 亿 | 11.86 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.52 亿 | -5.44 亿 | -0.61 亿 | -2.65 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 6.3 亿 | 1.21 亿 | 2.9 亿 | 100.0 万 | 3.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.82 亿 | 6.65 亿 | 3.51 亿 | 2.66 亿 | 3.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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