中鼎股份现金流表
17.41亿
营业现金流
-11.92亿
投资现金流
-3.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中鼎股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.2 亿 | 19.48 亿 | 16.33 亿 | 18.73 亿 | 26.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.38 亿 | 8.82 亿 | 9.1 亿 | 14.45 亿 | 17.41 亿 |
| 现金流入 | 107.51 亿 | 136.6 亿 | 142.85 亿 | 160.09 亿 | 167.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.24 亿 | 134.55 亿 | 140.89 亿 | 157.32 亿 | 164.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.78 亿 | 1.64 亿 | 2.53 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流出 | 93.14 亿 | 127.79 亿 | 133.75 亿 | 145.64 亿 | 150.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.16 亿 | 81.12 亿 | 77.24 亿 | 83.14 亿 | 82.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.73 亿 | 32.11 亿 | 35.39 亿 | 40.48 亿 | 43.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.08 亿 | 8.69 亿 | 12.58 亿 | 14.61 亿 | 15.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.17 亿 | 5.87 亿 | 8.55 亿 | 7.42 亿 | 8.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.81 亿 | 0.63 亿 | -11.03 亿 | -8.55 亿 | -11.92 亿 |
| 现金流入 | 72.99 亿 | 92.18 亿 | 58.58 亿 | 31.89 亿 | 41.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.59 亿 | 1.44 亿 | 350.0 万 | 0.33 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.47 亿 | 0.57 亿 | 1.18 亿 | 0.46 亿 | 0.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 2.95 亿 | 431.35 万 | 1.32 亿 | -0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 70.58 亿 | 86.87 亿 | 56.55 亿 | 29.09 亿 | 39.96 亿 |
| 现金流出 | 96.8 亿 | 91.55 亿 | 69.61 亿 | 40.44 亿 | 53.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.44 亿 | 8.06 亿 | 13.23 亿 | 10.34 亿 | 8.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.17 亿 | 0.52 亿 | 3.38 亿 | 0.4 亿 | 1.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.09 亿 | 82.97 亿 | 53.0 亿 | 29.7 亿 | 44.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -12.13 亿 | 4.0 亿 | -6.09 亿 | -3.38 亿 |
| 现金流入 | 17.55 亿 | 12.81 亿 | 39.41 亿 | 29.28 亿 | 31.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 360.0 万 | 0.0 元 | 270.0 万 | 0.16 亿 | 0.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 270.0 万 | 0.16 亿 | 0.46 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.8 亿 | 24.95 亿 | 35.41 亿 | 35.37 亿 | 35.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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