天山股份现金流表
128.79亿
营业现金流
-77.06亿
投资现金流
-66.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天山股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 128.62 亿 | 123.62 亿 | 81.57 亿 | 117.43 亿 | 96.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284.25 亿 | 152.52 亿 | 169.51 亿 | 124.6 亿 | 128.79 亿 |
| 现金流入 | 1,797.72 亿 | 1,383.26 亿 | 1,134.04 亿 | 854.19 亿 | 811.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,769.62 亿 | 1,359.64 亿 | 1,097.56 亿 | 811.81 亿 | 770.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.36 亿 | 18.21 亿 | 27.87 亿 | 38.19 亿 | 36.02 亿 |
| 现金流出 | 1,513.47 亿 | 1,230.74 亿 | 964.52 亿 | 729.59 亿 | 682.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196.72 亿 | 941.87 亿 | 723.44 亿 | 531.99 亿 | 491.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.73 亿 | 107.33 亿 | 99.98 亿 | 91.94 亿 | 86.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 159.7 亿 | 131.34 亿 | 94.83 亿 | 69.77 亿 | 72.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.32 亿 | 50.2 亿 | 46.27 亿 | 35.89 亿 | 31.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193.13 亿 | -142.32 亿 | -91.29 亿 | -87.31 亿 | -77.06 亿 |
| 现金流入 | 27.35 亿 | 25.43 亿 | 18.88 亿 | 13.86 亿 | 16.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 6.36 亿 | 1.22 亿 | 1.04 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.07 亿 | 8.15 亿 | 3.48 亿 | 2.73 亿 | 3.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.68 亿 | 10.4 亿 | 12.94 亿 | 5.87 亿 | 7.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 2.52 亿 | 2.89 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.97 亿 | 0.39 亿 | 0.9 亿 | 1.7 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流出 | 220.47 亿 | 167.75 亿 | 110.17 亿 | 101.17 亿 | 94.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200.24 亿 | 155.25 亿 | 105.73 亿 | 91.35 亿 | 79.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.61 亿 | 8.11 亿 | 1.6 亿 | 982.75 万 | 4.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.66 亿 | 3.18 亿 | 1.92 亿 | 9.15 亿 | 9.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.22 亿 | 0.92 亿 | 0.57 亿 | 0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.26 亿 | -52.34 亿 | -42.26 亿 | -58.34 亿 | -66.19 亿 |
| 现金流入 | 801.56 亿 | 988.46 亿 | 912.67 亿 | 738.28 亿 | 634.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.65 亿 | 60.29 亿 | 9.58 亿 | 14.52 亿 | 6.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.65 亿 | 17.98 亿 | 9.58 亿 | 14.52 亿 | 6.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 897.83 亿 | 1,040.79 亿 | 954.93 亿 | 796.62 亿 | 701.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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