五粮液现金流表
516.49亿
营业现金流
-25.4亿
投资现金流
-297.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五粮液现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 669.67 亿 | 809.75 亿 | 905.85 亿 | 1,130.96 亿 | 1,247.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267.75 亿 | 244.31 亿 | 417.42 亿 | 339.4 亿 | 516.49 亿 |
| 现金流入 | 830.23 亿 | 838.49 亿 | 1,077.62 亿 | 1,049.1 亿 | 1,246.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 809.53 亿 | 817.71 亿 | 1,053.5 亿 | 1,018.69 亿 | 1,216.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.46 亿 | 20.06 亿 | 23.29 亿 | 29.46 亿 | 29.09 亿 |
| 现金流出 | 562.48 亿 | 594.18 亿 | 660.2 亿 | 709.7 亿 | 730.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 191.38 亿 | 193.97 亿 | 213.1 亿 | 214.71 亿 | 214.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.41 亿 | 78.79 亿 | 78.9 亿 | 81.6 亿 | 83.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 250.85 亿 | 277.73 亿 | 309.99 亿 | 344.16 亿 | 362.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 47.86 亿 | 43.69 亿 | 58.2 亿 | 69.23 亿 | 70.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.97 亿 | -17.16 亿 | -29.32 亿 | -26.42 亿 | -25.4 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 0.7 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 618.44 万 | 0.47 亿 | 176.6 万 | 0.1 亿 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.45 亿 | 17.86 亿 | 29.57 亿 | 26.66 亿 | 25.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.39 亿 | 17.81 亿 | 29.57 亿 | 26.66 亿 | 25.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 562.5 万 | 562.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.69 亿 | -131.05 亿 | -163.0 亿 | -196.22 亿 | -297.65 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 112.69 亿 | 131.05 亿 | 163.23 亿 | 197.14 亿 | 298.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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