石化机械现金流表
0.16亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
-1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石化机械现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.92 亿 | 0.53 亿 | 9.67 亿 | 14.16 亿 | 7.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.76 亿 | 4.77 亿 | 6.86 亿 | -3.91 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 63.93 亿 | 75.58 亿 | 80.45 亿 | 79.36 亿 | 82.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.97 亿 | 74.05 亿 | 79.17 亿 | 77.09 亿 | 79.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.95 亿 | 1.22 亿 | 2.18 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流出 | 61.17 亿 | 70.81 亿 | 73.59 亿 | 83.27 亿 | 82.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.29 亿 | 51.77 亿 | 53.09 亿 | 63.13 亿 | 62.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.45 亿 | 10.95 亿 | 11.63 亿 | 11.85 亿 | 11.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.27 亿 | 2.8 亿 | 3.2 亿 | 2.58 亿 | 2.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.17 亿 | 5.29 亿 | 5.67 亿 | 5.71 亿 | 5.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 亿 | -1.46 亿 | -1.06 亿 | -1.49 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 343.79 万 | 0.12 亿 | 903.56 万 | 536.66 万 | 586.23 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 268.46 万 | 163.98 万 | 203.38 万 | 268.2 万 | 268.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.34 万 | 234.88 万 | 700.18 万 | 268.46 万 | 318.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 776.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.89 亿 | 1.57 亿 | 1.15 亿 | 1.54 亿 | 1.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89 亿 | 1.57 亿 | 1.15 亿 | 1.54 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | 5.72 亿 | -1.31 亿 | -1.39 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 68.94 亿 | 54.01 亿 | 33.17 亿 | 34.31 亿 | 34.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.95 亿 | 0.6 亿 | 193.39 万 | 9,434.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 70.22 亿 | 48.28 亿 | 34.48 亿 | 35.7 亿 | 35.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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