中信国安现金流表
1.58亿
营业现金流
0.29亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信国安现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.76 亿 | 3.42 亿 | 2.72 亿 | 2.36 亿 | 2.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -2.94 亿 | -1.65 亿 | -1.46 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 30.83 亿 | 33.91 亿 | 30.84 亿 | 34.57 亿 | 35.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.31 亿 | 30.63 亿 | 29.73 亿 | 33.39 亿 | 34.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.18 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流出 | 31.57 亿 | 36.86 亿 | 32.49 亿 | 36.03 亿 | 34.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.92 亿 | 10.37 亿 | 10.04 亿 | 12.02 亿 | 11.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.85 亿 | 15.91 亿 | 16.2 亿 | 17.23 亿 | 17.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.64 亿 | 7.28 亿 | 3.35 亿 | 3.11 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 3.29 亿 | 2.89 亿 | 3.66 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.41 亿 | 7.03 亿 | 1.82 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 19.3 亿 | 11.55 亿 | 2.76 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.36 亿 | 8.11 亿 | 1.4 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.89 亿 | 0.23 亿 | 0.83 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 197.36 万 | 97.71 万 | 0.44 亿 | 26.96 万 | 29.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 710.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 384.43 万 | 2.45 亿 | 186.35 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 6.89 亿 | 4.52 亿 | 0.94 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.98 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.39 亿 | 3.37 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.37 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.01 亿 | -4.79 亿 | -0.52 亿 | 1.68 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 7.93 亿 | 6.71 亿 | 6.31 亿 | 15.53 亿 | 12.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.94 亿 | 11.49 亿 | 6.84 亿 | 13.85 亿 | 12.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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