超声电子现金流表
4.5亿
营业现金流
-3.67亿
投资现金流
-3.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 超声电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.75 亿 | 14.37 亿 | 18.39 亿 | 19.54 亿 | 17.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.01 亿 | 8.42 亿 | 6.65 亿 | 4.66 亿 | 4.5 亿 |
| 现金流入 | 51.49 亿 | 56.66 亿 | 47.16 亿 | 43.23 亿 | 43.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.38 亿 | 53.63 亿 | 44.17 亿 | 41.0 亿 | 41.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 0.84 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 45.47 亿 | 48.24 亿 | 40.51 亿 | 38.58 亿 | 39.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.34 亿 | 35.08 亿 | 28.13 亿 | 25.87 亿 | 26.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.64 亿 | 10.51 亿 | 10.4 亿 | 10.88 亿 | 11.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 1.57 亿 | 0.92 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.08 亿 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.38 亿 | -5.77 亿 | -4.87 亿 | -2.82 亿 | -3.67 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 884.01 万 | 3.08 亿 | 22.73 亿 | 22.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 172.04 万 | 0.0 元 | 2.97 亿 | 22.56 亿 | 22.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 735.14 万 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 249.37 万 | 148.87 万 | 110.49 万 | 7.17 万 | 29.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.55 亿 | 5.86 亿 | 7.95 亿 | 25.55 亿 | 26.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.55 亿 | 5.77 亿 | 4.92 亿 | 2.98 亿 | 2.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.29 万 | 0.0 元 | 2.96 亿 | 22.56 亿 | 23.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.75 万 | 892.55 万 | 640.25 万 | 48.1 万 | 48.1 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 852.4 万 | 1.27 亿 | -0.75 亿 | -4.1 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 7.12 亿 | 9.19 亿 | 5.47 亿 | 2.82 亿 | 2.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.04 亿 | 7.91 亿 | 6.22 亿 | 6.92 亿 | 6.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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