京山轻机现金流表
-2.02亿
营业现金流
-7.54亿
投资现金流
11.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京山轻机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.55 亿 | 13.86 亿 | 13.63 亿 | 19.66 亿 | 22.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.42 亿 | 2.5 亿 | 11.91 亿 | -4.21 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 34.43 亿 | 45.19 亿 | 75.25 亿 | 67.88 亿 | 59.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.78 亿 | 43.24 亿 | 71.4 亿 | 64.54 亿 | 57.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.0 亿 | 1.34 亿 | 1.87 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 28.01 亿 | 42.69 亿 | 63.34 亿 | 72.08 亿 | 61.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.54 亿 | 33.52 亿 | 49.66 亿 | 56.57 亿 | 46.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.19 亿 | 4.99 亿 | 7.1 亿 | 7.95 亿 | 7.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 1.5 亿 | 2.57 亿 | 3.41 亿 | 3.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 2.67 亿 | 4.0 亿 | 4.16 亿 | 3.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -4.15 亿 | -1.98 亿 | -3.73 亿 | -7.54 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 13.08 亿 | 11.61 亿 | 12.87 亿 | 23.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.85 亿 | 12.95 亿 | 11.53 亿 | 12.72 亿 | 23.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 643.73 万 | 713.63 万 | 0.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.4 万 | 6.62 万 | 62.6 万 | 199.92 万 | 199.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 940.0 万 | 242.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 646.47 万 | 646.47 万 |
| 现金流出 | 10.69 亿 | 17.23 亿 | 13.58 亿 | 16.61 亿 | 31.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 3.87 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.32 亿 | 13.36 亿 | 11.43 亿 | 14.29 亿 | 29.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.58 亿 | 1.05 亿 | -3.99 亿 | 10.24 亿 | 11.64 亿 |
| 现金流入 | 15.83 亿 | 8.88 亿 | 9.79 亿 | 22.27 亿 | 22.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.33 亿 | 0.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.25 亿 | 7.82 亿 | 13.78 亿 | 12.02 亿 | 10.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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