*ST节能现金流表
-0.25亿
营业现金流
-15.33万
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST节能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.72 万 | 101.32 万 | 0.23 亿 | 968.91 万 | 543.19 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351.93 万 | -1.44 亿 | -0.24 亿 | 943.97 万 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 1.23 亿 | 1.41 亿 | 1.66 亿 | 1.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.55 万 | 0.37 亿 | 1.33 亿 | 1.62 亿 | 1.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 763.94 万 | 0.86 亿 | 735.37 万 | 420.0 万 | 462.61 万 |
| 现金流出 | 695.56 万 | 2.67 亿 | 1.65 亿 | 1.57 亿 | 2.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 1.19 亿 | 1.15 亿 | 1.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 177.61 万 | 0.68 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 2,729.0 元 | 438.21 万 | 0.12 亿 | 604.53 万 | 396.39 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 517.68 万 | 1.14 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.71 万 | 0.22 亿 | 625.85 万 | -2.15 万 | -15.33 万 |
| 现金流入 | 17.71 万 | 0.28 亿 | 634.96 万 | 0.0 元 | 9.51 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 628.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 8,229.0 元 | 6.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.71 万 | 0.28 亿 | 495.0 元 | 0.0 元 | 1,920.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.31 万 |
| 现金流出 | 0.0 元 | 603.57 万 | 9.11 万 | 2.15 万 | 24.83 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.0 元 | 40.4 万 | 9.11 万 | 2.15 万 | 24.83 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 563.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285.48 万 | 1.45 亿 | 477.07 万 | -65.57 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2.14 亿 | 487.13 万 | 280.0 万 | 0.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 285.48 万 | 0.69 亿 | 10.06 万 | 345.57 万 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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