创维数字现金流表
7.49亿
营业现金流
-3.95亿
投资现金流
-5.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创维数字现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.96 亿 | 33.25 亿 | 38.88 亿 | 34.71 亿 | 31.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 16.1 亿 | 4.75 亿 | 3.34 亿 | 7.49 亿 |
| 现金流入 | 124.63 亿 | 140.99 亿 | 134.05 亿 | 113.15 亿 | 105.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.76 亿 | 133.13 亿 | 127.17 亿 | 105.28 亿 | 97.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 2.69 亿 | 2.4 亿 | 3.24 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 122.73 亿 | 124.88 亿 | 129.3 亿 | 109.81 亿 | 97.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.89 亿 | 103.47 亿 | 108.15 亿 | 91.11 亿 | 79.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.58 亿 | 11.12 亿 | 11.36 亿 | 10.02 亿 | 9.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.9 亿 | 2.65 亿 | 2.72 亿 | 2.34 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.36 亿 | 7.64 亿 | 7.06 亿 | 6.33 亿 | 6.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.77 亿 | -1.53 亿 | -5.6 亿 | -4.76 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 1.09 亿 | 0.56 亿 | 3.75 亿 | 3.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 401.95 万 | 0.0 元 | 3.01 亿 | 2.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 667.23 万 | 725.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 876.61 万 | 317.04 万 | 0.17 亿 | 491.49 万 | 498.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.43 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 798.99 万 | 798.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 696.06 万 | 0.55 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 2.61 亿 | 6.16 亿 | 8.51 亿 | 6.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67 亿 | 1.94 亿 | 4.84 亿 | 4.48 亿 | 4.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.81 亿 | 354.53 万 | 1.1 亿 | 3.46 亿 | 1.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 0.57 亿 | 0.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | -9.16 亿 | -3.4 亿 | -1.8 亿 | -5.0 亿 |
| 现金流入 | 25.31 亿 | 14.29 亿 | 11.0 亿 | 17.94 亿 | 18.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 631.0 万 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 631.0 万 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.91 亿 | 23.45 亿 | 14.41 亿 | 19.74 亿 | 23.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号