中国海外宏洋集团现金流表
95.99亿
营业现金流
1.99亿
投资现金流
-80.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海外宏洋集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 198.74 亿 | 251.2 亿 | 222.81 亿 | 213.92 亿 | 213.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.57 亿 | -83.91 亿 | 5.45 亿 | 100.15 亿 | 95.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.59 亿 | -13.66 亿 | -16.3 亿 | -16.81 亿 | 1.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.59 亿 | 89.5 亿 | 5.46 亿 | -76.65 亿 | -80.24 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.51 亿 | -875.77 万 | 0.42 亿 | 0.26 亿 | 362.84 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.43 亿 | -8.07 亿 | -5.39 亿 | 6.68 亿 | 17.74 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 243.66 亿 | 243.04 亿 | 217.85 亿 | 220.86 亿 | 231.07 亿 |
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