和展能源现金流表
8.02百万
营业现金流
2.16亿
投资现金流
8.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和展能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 0.68 亿 | 0.46 亿 | 2.54 亿 | 12.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 1.21 亿 | -0.48 亿 | -0.96 亿 | 801.82 万 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 1.96 亿 | 0.74 亿 | 3.3 亿 | 4.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18 亿 | 1.87 亿 | 0.3 亿 | 2.42 亿 | 3.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 935.28 万 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 1.23 亿 | 4.25 亿 | 3.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 | 2.54 亿 | 2.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 812.05 万 | 262.24 万 | 0.13 亿 | 275.98 万 | 427.08 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 647.26 万 | 425.15 万 | 0.62 亿 | 1.29 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147.31 万 | 0.38 亿 | 5.97 亿 | 2.29 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流入 | 1.85 万 | 0.39 亿 | 6.0 亿 | 9.62 亿 | 15.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.0 亿 | 5.5 亿 | 11.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.7 万 | 199.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.85 万 | 0.39 亿 | 4,900.0 元 | 200.24 万 | 200.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.09 亿 | 4.09 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 149.16 万 | 111.35 万 | 293.0 万 | 7.33 亿 | 12.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.16 万 | 111.35 万 | 293.0 万 | 0.63 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.7 亿 | 12.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -1.81 亿 | -3.41 亿 | 7.87 亿 | 8.45 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 3.54 亿 | 0.66 亿 | 17.21 亿 | 13.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.8 亿 | 11.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.8 亿 | 11.8 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.73 亿 | 5.35 亿 | 4.07 亿 | 9.33 亿 | 5.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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