银河退现金流表
-0.39亿
营业现金流
1.96百万
投资现金流
0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银河退现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.66 亿 | 0.74 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 0.45 亿 | -0.27 亿 | -0.34 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 10.12 亿 | 8.75 亿 | 8.8 亿 | 12.89 亿 | 12.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.6 亿 | 7.67 亿 | 8.59 亿 | 11.87 亿 | 11.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.51 亿 | 1.08 亿 | 0.2 亿 | 0.99 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流出 | 9.49 亿 | 8.3 亿 | 9.07 亿 | 13.23 亿 | 12.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.78 亿 | 3.91 亿 | 3.64 亿 | 6.14 亿 | 5.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 1.82 亿 | 2.46 亿 | 2.36 亿 | 2.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.79 亿 | 0.94 亿 | 1.37 亿 | 1.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 1.78 亿 | 2.04 亿 | 3.37 亿 | 3.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -0.25 亿 | 0.14 亿 | 692.34 万 | 195.83 万 |
| 现金流入 | 2.26 亿 | 2.14 亿 | 3.19 亿 | 0.79 亿 | 0.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.01 亿 | 2.09 亿 | 3.15 亿 | 0.77 亿 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 162.75 万 | 356.17 万 | 41.99 万 | 8.38 万 | 8.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 437.26 万 | 97.08 万 | 224.5 万 | 132.99 万 | 131.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 83.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 2.39 亿 | 3.04 亿 | 0.72 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 697.55 万 | 620.23 万 |
| -投资支付的现金 | 1.7 亿 | 2.2 亿 | 2.82 亿 | 0.65 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -0.12 亿 | -0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 0.25 亿 | 0.54 亿 | 1.31 亿 | 1.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 1.13 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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