一汽解放现金流表
-24.56亿
营业现金流
15.76亿
投资现金流
16.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一汽解放现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 147.87 亿 | 305.43 亿 | 206.98 亿 | 231.09 亿 | 200.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152.03 亿 | -51.35 亿 | 42.02 亿 | -58.5 亿 | -24.56 亿 |
| 现金流入 | 870.46 亿 | 447.78 亿 | 623.09 亿 | 561.12 亿 | 634.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 858.58 亿 | 410.1 亿 | 596.2 亿 | 548.2 亿 | 618.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.88 亿 | 23.54 亿 | 18.69 亿 | 11.46 亿 | 11.09 亿 |
| 现金流出 | 718.43 亿 | 499.13 亿 | 581.07 亿 | 619.62 亿 | 658.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 616.13 亿 | 426.72 亿 | 493.71 亿 | 546.75 亿 | 579.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.53 亿 | 47.67 亿 | 52.92 亿 | 47.11 亿 | 50.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.29 亿 | 9.79 亿 | 17.31 亿 | 11.51 亿 | 12.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.49 亿 | 14.95 亿 | 17.13 亿 | 14.24 亿 | 16.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.02 亿 | -16.3 亿 | -23.93 亿 | 9.6 亿 | 15.76 亿 |
| 现金流入 | 51.38 亿 | 17.16 亿 | 4.05 亿 | 50.99 亿 | 275.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.57 亿 | 265.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.39 亿 | 4.62 亿 | 2.99 亿 | 5.75 亿 | 7.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 579.23 万 | 4.55 亿 | 1.06 亿 | 1.68 亿 | 1.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.94 亿 | 7.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 25.36 亿 | 33.46 亿 | 27.98 亿 | 41.39 亿 | 259.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.92 亿 | 28.29 亿 | 22.51 亿 | 15.14 亿 | 11.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.44 亿 | 5.17 亿 | 5.29 亿 | 490.0 万 | 222.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 2.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 24.0 亿 | 24.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.48 亿 | -30.8 亿 | -0.23 亿 | 11.7 亿 | 16.27 亿 |
| 现金流入 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 亿 | 20.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 亿 | 20.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.81 亿 | 30.8 亿 | 0.23 亿 | 8.3 亿 | 3.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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