中水渔业现金流表
8.65亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
-1.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中水渔业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.54 亿 | 6.0 亿 | 6.81 亿 | 8.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | -0.36 亿 | -1.87 亿 | 5.25 亿 | 8.65 亿 |
| 现金流入 | 6.24 亿 | 6.42 亿 | 53.96 亿 | 58.08 亿 | 55.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.84 亿 | 5.31 亿 | 40.8 亿 | 51.83 亿 | 51.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.08 亿 | 12.85 亿 | 6.07 亿 | 3.5 亿 |
| 现金流出 | 5.35 亿 | 6.78 亿 | 55.83 亿 | 52.82 亿 | 46.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.53 亿 | 4.74 亿 | 39.01 亿 | 40.41 亿 | 36.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.44 亿 | 6.11 亿 | 7.15 亿 | 7.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 635.98 万 | 0.12 亿 | 0.48 亿 | 0.6 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 10.23 亿 | 4.66 亿 | 2.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 31.94 万 | -1.41 亿 | -4.5 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 479.9 万 | 0.76 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 479.9 万 | 0.76 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -14.9 万 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.76 亿 | 1.53 亿 | 4.66 亿 | 3.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.76 亿 | 1.5 亿 | 4.64 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.07 万 | 245.07 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 361.01 万 | 0.0 元 | -1.18 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | 3.18 亿 | 4.07 亿 | 1.24 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 0.89 亿 | 5.13 亿 | 34.47 亿 | 20.94 亿 | 18.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.92 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 1.95 亿 | 30.4 亿 | 19.7 亿 | 20.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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