中国武夷现金流表
-1.28亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
8.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国武夷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.77 亿 | 22.51 亿 | 23.16 亿 | 25.9 亿 | 31.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.55 亿 | 6.41 亿 | 12.7 亿 | -0.48 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 81.12 亿 | 93.25 亿 | 101.68 亿 | 77.74 亿 | 73.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.41 亿 | 88.14 亿 | 97.92 亿 | 74.72 亿 | 71.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 3.6 亿 | 2.43 亿 | 2.42 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流出 | 73.56 亿 | 86.83 亿 | 88.98 亿 | 78.22 亿 | 75.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.52 亿 | 66.05 亿 | 66.5 亿 | 55.72 亿 | 55.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 亿 | 4.95 亿 | 4.49 亿 | 4.25 亿 | 4.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.85 亿 | 11.83 亿 | 13.82 亿 | 14.69 亿 | 11.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.8 亿 | 4.0 亿 | 4.17 亿 | 3.55 亿 | 4.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | 0.34 亿 | -0.24 亿 | -0.12 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 1.28 亿 | 0.35 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 433.81 万 | 181.43 万 | 192.12 万 | 348.52 万 | 157.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 855.74 万 | 1.13 亿 | 0.2 亿 | 39.1 万 | 54.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.95 亿 | 0.94 亿 | 0.6 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 942.92 万 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 41.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.48 亿 | -6.82 亿 | -9.74 亿 | 6.93 亿 | 8.26 亿 |
| 现金流入 | 48.38 亿 | 65.72 亿 | 68.54 亿 | 72.27 亿 | 63.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 59.87 亿 | 72.54 亿 | 78.28 亿 | 65.34 亿 | 55.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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