甘肃能源现金流表
68.03亿
营业现金流
-56.9亿
投资现金流
1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甘肃能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.4 亿 | 5.07 亿 | 17.28 亿 | 20.12 亿 | 36.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.21 亿 | 12.87 亿 | 17.87 亿 | 39.14 亿 | 68.03 亿 |
| 现金流入 | 21.66 亿 | 21.92 亿 | 28.75 亿 | 96.32 亿 | 153.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.11 亿 | 21.09 亿 | 26.82 亿 | 95.29 亿 | 150.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.43 亿 | 0.61 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 8.45 亿 | 9.06 亿 | 10.88 亿 | 57.18 亿 | 85.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.48 亿 | 1.71 亿 | 1.95 亿 | 39.99 亿 | 61.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93 亿 | 3.29 亿 | 3.97 亿 | 6.84 亿 | 9.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.36 亿 | 3.35 亿 | 4.22 亿 | 9.39 亿 | 13.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.71 亿 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | -22.42 亿 | -11.58 亿 | -34.72 亿 | -56.9 亿 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 1.19 亿 | 1.22 亿 | 0.55 亿 | 1.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.72 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 | 0.52 亿 | 1.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.49 万 | 189.42 万 | 539.1 万 | 314.05 万 | 125.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.97 亿 | 23.61 亿 | 12.79 亿 | 35.27 亿 | 58.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53 亿 | 22.72 亿 | 10.79 亿 | 35.21 亿 | 58.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.91 万 | 14.24 万 | 593.9 万 | 599.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.31 亿 | 21.76 亿 | -16.47 亿 | -0.89 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 7.85 亿 | 58.29 亿 | 19.88 亿 | 42.98 亿 | 69.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.0 亿 | 11.97 亿 | 0.0 元 | 19.91 亿 | 21.76 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 2.76 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.16 亿 | 36.53 亿 | 36.35 亿 | 43.87 亿 | 68.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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